Option Trading Live

Live Options Trader Vol Risk: Strangles vor Gewinn Der Titel sagt wirklich alles und die meisten der Händler, die genug Geld verloren im Spiel wissen, wie vol Risiko funktioniert. Allerdings ist es schön, daran so oft erinnert zu werden. Fall im Hinblick auf die letzten Nächte IBM Gewinn. Als die Stimmung war so optimistisch und die Aktie ziemlich überfordert die offensichtliche Sache zu tun war, um die 8590 erwürgen zu kaufen. Historisch, Post-Bekanntmachung der Aktien würde entweder Pop viel höher oder fallen wie ein Stein. Jede dieser Dinge tendierte dazu, sehr zuverlässig geschehen, wenn die Aktie lief auf oder ab in das Ergebnis und sprang auf Volumen. Da ich wie Scalping Gamma haben wir auf eine synthetische durch den Kauf von Nov 90 Anrufe und den Verkauf der Aktie. Mit dem Aktienhandel bei 87,50 gegen Ende des Tages führte der Kauf von 30 Anrufen pro 1000 verkauften Aktien zu einer perfekten Delta-neutralen Position. So würde jeder nennenswerte Umzug im Basiswert zu langen oder kurzen Deltas führen, die uns automatisch einen Gewinn erzielen. Einfach, naiv und tatsächlich praktikabel. Natürlich schaute ich auf die Menge der Anrufe vor dem Kauf und fand es bei 21 - über dem Mittelwert von 17. Also, das vol Risiko war da, und es war sehr wahrscheinlich, dass das Volumen würde implodieren Post-Ankündigung. Ich dachte nicht, dass es implodieren würde bis 16. Also, wenn IBM eröffnet bei 90.60 die erwürgt hätte in einem schönen Gewinn geführt haben - hatte die vol blieb in der Nähe der 19-20 Ebene. Stattdessen ist es tatsächlich verloren Geld - nicht viel - aber genug, um daran erinnert werden, dass vol Risiko ist sehr real und ist zu respektieren. Wissend, was ich immer wusste, über diese (Handel 101) an diesem Morgen machte mich wie ein kleiner Junge fühlen. Der Vorrat lief herauf Laufen bis 92 und glücklicherweise erwarb das erwürgte Geld, als es die 91.10 Schranke überschritten hatte. Also, das Bild des kleinen Jungen zu vergießen und zu einem vorübergehenden Daytrader zu werden, skalpierte ich das langsam auftauchende Delta, als der Vorrat höher erhielt. Ein schöner Gewinn insgesamt, aber eine ernüchternde Lektion dennoch: Geld verdienen auf diese erwürgen sollte nicht meine Aktienhandel Fähigkeiten beteiligt haben. Fazit: wenn Sie lange gammavega vor einer Ansage spielen, nehmen Sie nicht Ihre vega Belichtung nicht Sie innen an. So hecken Sie es. Und wenn Sie nicht wissen, wie dann nicht auf die erwürgen. Mittwoch, 11. Oktober 2006 Es ist ungewöhnlich für mich, nach langen und ziemlich bösartigen Rückschlägen bärisch zu werden. Geht gegen meine adoptierten contrarians Getreide. Aber als Gegenstücke suche ich nach Nuancen, und während ich diese Nuancen in einer früheren Preispolitik in Öl (um 20.09.) Sah, die eine Reihe von ausgezeichneten Trades auf der langen Seite veranlasste, haben sie sich seitdem verschoben und machten den aktuellen Rückgang unattraktiv. Nicht, dass Id gehen hier direkt, aber ich bin jetzt bearish genug, um eine Rallye mit einem Ausblick für ein paar Dollar auf der Unterseite zu verkaufen. So sieht die Ware heute aus. Nun lasst uns ein paar Aktien in den Mix werfen und wir sehen unsere Favoriten (VLO, TSO, NE, etc.) brechen, Rallye und Konsolidierung unterhalb ihrer jüngsten Unterstützung Ebenen. Darüber hinaus gelang es OIH, innerhalb der letzten sechs Wochen eine Armee von sowohl langen als auch kurzen Spielern zu vereiteln und blieb in einer harten Konsolidierung unter ihrer Unterstützung. Im Allgemeinen, wie von unserem Richtungsmodell diktiert, wenn die Unterstützung bricht und der Preis aufhört zu fallen, ist es eine Ursache für Alarm. Ziemlich contrarian, eh Der Grundgrund liegt in der Tatsache, dass, wenn Support-Pause gefälscht wäre, würde eine sofortige Rallye, die den Preis zurück über dem gebrochenen Niveau zu tragen. Wenn dies nicht geschieht, können zwei Dinge folgen: entweder der Preis weiter zu fallen (naiv, aber oft wahr) oder es stoppt fallen und bewegt sich seitwärts. Wenn letzteres auftritt, sind die Chancen für eine weitergehende Abwärtsbewegung ziemlich hoch. Natürlich werden zufällige Ereignisse ein bestimmtes Szenario ändern, aber die allgemeinen Chancen über eine ausreichend große Stichprobe zweifellos begünstigen negative Preis-Aktion. Nach dieser Abschweifung in Trivialitäten der Chartlesung habe ich keinen Grund mehr, ein Ölstier zu sein. Und ich habe mehrere, um mich zu einem Bären zu machen. Also, ich ändere meine Meinung. Ich ändere meine Meinung, weil als Trader das ist, was ich tue. P. S. Dies bedeutet, ich sollte ein Stier auf Nicht-Öl-Aktien Gute Frage Dienstag, 10. Oktober 2006 Verkauf von Schmerzen Eine weitere meiner seltenen Beiträge kommt, was ich glaube, ein günstiger Moment derzeit von den Wellen der US-Aktienmärkten getragen werden. OK, das war nicht zu poetisch. In der Tat, die jüngsten Ereignisse sind alles andere als - für uns, contrarians, das heißt. Allerdings, wenn der Schmerz in setzt und dann noch schlimmer wird, sagen meine Schlacht-getragenen Sinne, dass die Gelegenheit sehr nahe ist. Genau wie in all den anderen Zeiten, in denen ein dringender Bedarf an Blut spucken über alle anderen Gefühle herrschte. Also höre ich all dies reden über die Dow Einstellung ein neues hoch und die gebildete Menge kräht, dass inflationsbereinigt, ist es tatsächlich down 15. Daher wird die Exhuberanz durch angeblich gefälschte Zahlen getrieben. Allerdings ist das nicht, was mich zu einem fast net put Käufer macht. Ich sehe ein paar andere Dinge aus meiner technisch angetriebenen astralen Ebene: 1. Legen Sie vol auf viele Aktien, vor allem die Führer wie GS zusammengebrochen ist. In der Tat brach es (wie in, unter seinem Mittelwert) auf viele Fragen und das an sich gibt einen Käufer einen Vorteil. 2. Ich sehe viele parabolische Anstiege, die oft auf höher als normales Volumen enden. Wenn Sie nicht wissen, was das bedeutet, lesen Sie eines von Jesse Livermores Studien. Youll lernen etwas trivial, aber auch unwiderleglich wahr: Trends neigen dazu, nach einer längeren Bewegung durch einen Anstieg der Lautstärke akzentuiert enden. 3. Ich sehe keine Chancen von einem konträren Standpunkt aus. Bedeutung: Wenn Sie jagen Dinge oder kaufen breakouts, gibt es eine Fülle von Setups. Allerdings betrachten, dass eine meiner Kern setzen Verkaufsstrategien ist, Put in genau diesen Situationen zu verkaufen. Wenn put vol hoch ist. Siehe Nummer 1. 4. Ich sehe nichts, was in einer Weise, die einen Wert spielen attraktiv wäre. Ich sehe die Märkte den ganzen Tag und ich sehe Wellen von Dingen, die hochlaufen. Es ist wie ein Ozean mit einer riesigen Flut, bestehend aus Wellen, die ausprobieren einander. Die Flutränder höher und höher. Wir alle wissen, was mit Gezeiten geschieht. Letztendlich rufe ich kein großes Top an. Als Händler bin ich nur gut im Berufsleben und hier nenne ich eine handelbare Korrektur. BTW, mit dieser Ansicht, die ich denke, der beste Weg, um es auszuüben ist über den Kauf Puts auf einzelne Fragen (watch the vol) oder Verkauf von Aktien, wenn puts arent zur Verfügung. Selling nennen vertikalen hier ist auch keine schlechte Idee. Zum Beispiel ein GS-Oktober-Call-Spread (185190 Streiks) ergibt 10. Nicht schlecht für zwei Wochen Arbeitswert. Trade em up und beobachten Sie Ihr Risiko. Der beste Weg, um Geld zu verdienen ist, um sicherzustellen, dass Sie es behalten. Dies ist eine große Frage und durch den Klang der es scheint eine große Antwort erfordern. Ich bin mir sicher, dass mit genügend Forschung der Sektoren und der Rohstoffe Grundlagen, Analyse der Marktordnung Strömungen, Vergleiche mit der Vergangenheit, etc. mehrere starke, große Antwortansichten gebildet werden können. Als Händler und keinesfalls ein gut ausgerüsteter Analytiker, werde ich eine kleine anbieten: Dezember-Futures sind Handel bei 61,70 und wir setzen eine große Summe Geld, dass wir diesen Preis wieder sehen werden. Großartig, sagen Sie. Sie nennen das eine Ansicht Nun, aus meiner Perspektive, die eine extrem flache, zugegebenermaßen singuläre Basis hat, die Geld verdient, ist es absolut. Wenn ich Ihnen sagte, dass es mindestens eine Wahrscheinlichkeit von 95, dass 61.70 ein Preis war, den wir in der Zukunft sehen werden, würden Sie diese Informationen als handelbare Ansicht betrachten, um gerecht zu sein, das kocht wirklich unten zu Ihrer Handelsmethodologie. Eine der Methoden, die manchmal bei Cadence angewandt werden, ist Bottom fiishing (fühlen Sie sich frei, meinen neuen Artikel zu lesen, der auf tradingmarkets veröffentlicht wird, der die Strategie beschreibt). Kurz gesagt, wenn ein Vermögenswert fällt hart und schnell nach einem längeren Rückgang (ich bin zu vereinfachen) Chancen auf einen nahe gelegenen Boden gebildet werden sehr hoch. Offensichtlich wird eine glace auf dem Öl-Diagramm, das heute abschließt, ein nahezu perfektes Beispiel eines solchen Szenarios zeigen. Nun, zu wissen, dass der Boden ist in der Nähe, wie ist meine Trading-Sicht relevant Es ist weniger als sofort offensichtlich. Der einfache Teil ist natürlich, dass ich auf der rechten Seite tot bin und Öl wird von hier höher gehen. Wenn Sie mir glauben dann youll auslaufen und kaufen einen Haufen von Globex Futures im Moment und genießen Sie Ihre Gewinne, sobald Sie entscheiden, dass Sie genug gemacht haben. Nun, der nicht so einfache Teil ist, dass ich falsch sein kann, an welcher Stelle die Frage des Risikomanagements ins Spiel kommt. Nun, heres der Hinweis: Ich sagte, dass ich ein hohes Maß an Vertrauen, dass 61,70 ist ein Preis gut wieder sehen. Was ich nicht sagte, war, dass wahrscheinlich, gut zu sehen es auf dem Weg von unten. Ihre Profitabilität wird bestimmt werden, wie viel niedriger wir gehen, bevor wir wieder (und wahrscheinlich über) der 61.70 Ebene. Dies bedeutet, dass, solange Ihre Kosten nicht viel höher als dieser Preis, haben Sie eine sehr hohe Chance, sicher zu sein. Also, während Sie nicht unbedingt Geld verdienen am Ende, die Wahrheit ist, dass Sie sehr unwahrscheinlich, viel zu verlieren, wenn überhaupt. Und, im Durchschnitt, youll machen ok Gewinne. Wort der Vorsicht: es gibt, dass 5 Chance, dass ich völlig, obnoxiously falsch und wir werden nicht sehen, 61.70 jederzeit bald. Was zu tun ist Die Antwort ist einfach, wenn Sie reaize, dass diese 5 Chance quantifiziert einen Ausreißer. Und, wie alle Ausreißer gehen, das Beste, was Sie tun können, ist es mit einem Stop-Cap (genau wie Sie mit einem langen Bein einer kurzen Optionen verbreiten würde). Denken Sie daran, dass Ihr Stop sollte die erhöhte Volatilität. Insgesamt glaube ich, dass Öl kurzfristig kapituliert. Ich bin auch ziemlich zuversichtlich, dass, sobald es irgendwo in der Nähe hier hat es eine Oberseite von 6-8. Aber diese besondere Aussage ist nur zum Spaß, denn wir werden nicht dort warten auf die 6 Gewinn zu materialisieren. Das ist nur nicht, wie das Spiel gespielt wird. Donnerstag, 17. August 2006 Contrarians So bullisch da draußen. Und es war nur ein paar Tage, als der gesamte Markt schrie Inflation steigenden Raten Declining Haus beginnt Krieg Terrorismus Defizit Staatsverschuldung Dann plötzlich änderte sich der Ton auf Nun, waren noch nicht klar, aber das sieht wirklich, wirklich gut. Die Fed ist fertig. Erträge sind groß. Schraube Mittlerer Osten. Die Ölpreise sind niedriger. Ja youve alle gehört all dies vor. Warum reden über dieses banale Material Einfach: Für ein kontradarisches Trader ist dieses Zeug für das Aufdecken von Umkehrpunkten wesentlich. Die obigen sind einfach Sentiment liest und, obwohl zugegebenermaßen sehr breit, sind sehr Indikator für bevorstehende Umkehrungen. Ich möchte nicht eine tot (eigentlich nicht so tot) Pferd zu schlagen, sondern betrachten die Housing-Sektor als Beispiel. Mitte Juli war die perfekte Kaufgelegenheit unter Trompeten Schrecken von zusammenbrechenden Immobilien und sinkenden Erträgen. So verrückt wie es klingen mag, aber der Kauf in diesen Niederschlag war der einzige Weg, um den Sektor und diejenigen von uns, die haben, wurden sehr belohnt. Vorwärts schlagen einige Sachen von einem contrarian Standpunkt: Der Markt ist toppy insgesamt aber nicht toppy genug, um kurz zu erhalten. Allerdings, sobald eine Aufregung von bulish Retoric auftaucht, wäre der Kauf billige Index-Sets das perfekte Spiel. Dies ist das einzige Mal, ich würde tatsächlich Kauf Optionen Index Optionen. Die Gehäuse-Sektor ist nicht getan und die neuesten Dip war eine ausgezeichnete Re-Kauf-Gelegenheit. Es gibt noch einen massiven Überhang der Negativität, die mehr käufliche Dips produzieren wird. Übrigens, so Adam. Öffentlichkeit hat Anrufe in der Branche in Volumen gekauft. In der Öffentlichkeit meine ich nicht verkaufen Seite wie Hedgefonds und Einzelpersonen. Weird, huh Das Öl wird schnell vergessen und nähert sich zumindest vorübergehend. Schauen Sie, um in unter 70 (Sep Crude). Cheers, DmitryWednesday, August 09, 2006 Directionally Herausgezogen Weve geklebt worden zum Wohnungssektor. Ich gebe zu, seine ein bisschen eine Heirat an dieser Stelle - vielleicht nicht positionell (waren kleine lange Gespräche auf diesen Ebenen), aber definitiv Trading-weise. Ich habe eine Menge Gründe, wie der Sektor und alle fallen Swoop Verkauf ist attraktiv. Alle Dips dieses weit gewesen ausgezeichnete kauft mit vol, das seine Niveaus behält und sogar steigt (ich liebe, Anrufe zu haben und Geld beide Weisen zu verdienen) Heute ist Saleoff definitiv attraktiv, aber ich muss sagen, dass ich durch das Handelsvolumen gespornt wurde. Unsere Favoriten, RYL und LEN verkauften sich auf fast das Doppelte des normalen Volumens. Die eigentliche Verkauf an und für sich war gut - die Ebenen, die erreicht wurden, sind sehr käuflich, aber wenn ich den Sektor insgesamt betrachten und bringen Sie die Lautstärke in die Gleichung, ich freue mich über den Verkauf OTM Call Spreads begeistert. Also, hier bin ich, bullish auf dem Sektor (vor allem auf dieser Ebene) und denken, Anrufe zu verkaufen. Richtig herausgefordert Absolut. Also, was machen wir vor 2 Tagen habe ich eine Empfehlung, die jetzt sieht vielversprechend - kaufen Gamma. Eine Sache, die ich bin bereit, eine Menge Geld auf wetten, ist, dass dieser Sektor wird in Bewegung zu halten und solange youre bereit, dort zu sitzen und Flip-Lager, youll machen Geld. Aber ein kleines Problem: RYL vol tickte bei 52 heute. Das ist das gleiche Niveau wie es war, als RYL einen großen Boden Mitte Juli machte. Warum ein Problem Weil vor zwei Tagen die Aktie eine Spitze machte. Also, diese Vol signalisiert das Ende des zweitägigen Verkauf Spike (was bedeutet, dass es zu implodieren), oder seine gehen höher, was bedeutet, dass die unteren Ebenen in der Aktie zu sehen bedeutet. Also, unter Berücksichtigung, Gamma nicht so gut aussehen. Zwei Dinge links auf dem Tisch: Eine plötzliche Bewegung niedriger in den Morgen auf Lautstärke wird für ein schnelles Spiel nach oben machen. Ich empfehle nur Aktien kaufen, wenn Sie bereit sind, überhaupt zu spielen. Wenn dieser Verkauf durch eine anhaltende Rally abgelehnt wird, werden weitere Dips wieder käuflich. Sanity ruht mit Option 2.P. S. Ich verspreche, aus diesem Gehäuse Thema bald, da es viele andere Dinge zu sprechen. Aber es gibt so wenig Einblick in diesen Bereich jenseits der langweiligen, regurgitated grundlegenden Ansichten und Gewinn-Bericht, die scheinen, Kopien von einander, dass ich hoffe, dass meine technischen Einblick bringt zumindest einige neue value. Live AMZN Option Trading Day Trading-Optionen John F. Carter diskutiert Day Trading Optionen Optionen Trading-Strategien mit Amazon (AMZN). Erfahren Sie, wie Day-Trade-Optionen mit Optionen Experte, John Carter, bei TradeTheMarkets Wenn es um Day Trading-Optionen kommt, müssen Sie schnell zu bewegen, weil die elektronischen Handel und Optionen Market Maker bewegen sich sehr schnell mit Preis-Aktion. Verwenden von TTM Squeeze für Day Trading-Optionen Auf einem 512-Tick-Chart John Carter verwendet die TTM-Squeeze-Indikator zu kaufen 100 Mai 185 Call-Optionen für 8,50 in AMZN. Nachdem der Squeeze abgefeuert hatte, verkaufte er die Hälfte der Position für einen schönen Gewinn. Der TTM-Squeeze-Indikator zeigte ein weiteres Squeeze, John Carter wartete, bis der zweite Squeeze abgefeuert und verkaufte 100 April (Weeklys) 195 Anrufoptionen bei 2,02. Nachdem der Squeeze vorbei war, kaufte er die Hälfte der Position für 1,60 zurück. John Carter wird eine vertikale Ausbreitung in AMZN bis Freitag halten. John Carter Day Trader: Futures, Aktien, Optionen und Währung Trading Started Day Trading-Optionen in der High School, kam John aus dem Einkaufszentrum, wo er arbeitete in einem Laden, Cookies zu Hause. Im Laufe von ein paar Monaten hatte er 1000 gespart, und sein Vater erzählte ihm, dass er und einige seiner Freunde am nächsten Tag einige Call-Optionen auf Intel kaufen würden. Obwohl er keine Ahnung hatte, wovon sie sprachen, klang es gut. Er kaufte 10 Call-Optionen bei 75 Cent und verkaufte sie ein paar Tage später für 1,50 und verdoppelte sein Geld. Er war begeistert und hat schon seit 20 Jahren Handel. Nach der High School studierte John Carter an der University of Cambridge, England, studierte dann an der University of Texas in Austin mit Abschlüssen in Geschichte und Wirtschaft. John Carter war nie so fasziniert von der Makler-Seite der Handelswelt. Stattdessen mochte er zu versuchen und testen verschiedene Tag-Trading-Optionen Strategien durch College und gut in seine Corporate Jobs. Er wurde sehr geschickt zu machen Geld Tag Handel Optionen, aber es gab Zeiten, wenn das Festhalten an ihr stellte sich heraus, ein Problem zu sein. Die Straße war nicht immer einfach und John lernte seine Lektionen auf die harte Tour wie viele Tageshändler da draußen. Wenn Sie ihn gesehen haben, sprechen auf der Money Show oder Trader Expos, dann haben Sie wahrscheinlich gehört, die Geschichte über das Haus in Minnesota, die immer noch macht, dass er winden, nur um darüber zu sprechen und erleben sie bis zum heutigen Tag. Nach dieser Erfahrung, stieß er auf Mark Douglass Buch, The Disciplined Trader und das half, ihn auf den Weg zur Konsistenz zu drücken. John Carter fand schließlich ein Tageshandelsoptionssystem, mit dem er zufrieden war. Er verließ die US-amerikanische Aktiengesellschaft, um den professionellen Handel im Jahr 1998 fortzusetzen. Nach ein paar Jahren eigenständiger Trades wuchs er in seinem Büro von Tag zu Tag müde und plauderte mit seinem Arrowana (einem großen Fisch). Er begann, andere Händler zu suchen und Informationen online zu stellen, was zur Markteinführung von TradeTheMarkets führte. John Carter ist heute ein Commodity Trading Advisor mit Razor Trading. McGraw Hill beauftragte ihn, ein Buch mit dem Titel Mastering the Trade zu schreiben. Mastering the Trade von John F. Carter wurde im Januar 2006 veröffentlicht. Carters Handelsbuch bald kletterte die Charts bei Amazon. Carter war auch auf ABC Money mit seinem neuen Online-Handelsbuch Mastering The Trade. Real Money, Live Optionen Trading Mehr als jede andere Information auf dieser Website THESE Tracks und Kurse sind das Zeug, das mir wichtig war. Vielen Dank für die Neuausrichtung meiner Fokus auf die Mathematik, die Wahrscheinlichkeiten und Optionspreise. Youre das wirkliche Abkommen. - Sean Barter (Charlotte) Ich habe Lehrer, Lehrer, Gurus usw. mein ganzes Leben lang gehört. Sie sind, ohne Zweifel, begabt bei der Kommunikation mit anderen und an der Spitze dieser Liste. Sie scheinen über jahrelange Kenntnisse zu verfügen. Ihre Videos zeigen viele Stunden der Arbeit und eine Liebe für das, was Sie tun. Meiner Meinung nach können Sie Lehrer unterrichten. - Dan Mccallister (Brisbane) Dies ist genial und einfach auf den Punkt. Ich stolperte auf die Option Alpha Website früher bei der Arbeit und kam nach Hause Taube rechts in. Das Training ist unglaublich und einfach zu folgen für jemanden wie mich. 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